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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 787.00 | 49 105.00 | 7 682.00 | 56 787.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 827.00 | 49 105.00 | 12 722.00 | 61 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
084 Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
110 Total général Actif | 81 881.00 | 49 105.00 | 32 776.00 | 81 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 138.00 | | | 120 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 74.00 | | | 74.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
252 Charges sociales | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 575.00 | | | -8 575.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 615.00 | | | 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |