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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 017.00 | 92 362.00 | 20 655.00 | 113 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 017.00 | 92 362.00 | 100 655.00 | 193 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
072 Créances – Autres | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
084 Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
110 Total général Actif | 247 648.00 | 92 362.00 | 155 286.00 | 247 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 268 128.00 | | | 268 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 508.00 | 237 657.00 | | 280 508.00 |
222 Production stockée | -38 195.00 | 27 095.00 | | -38 195.00 |
230 Autres produits | 13 300.00 | 1 166.00 | | 13 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 614.00 | 265 918.00 | | 255 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 82.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 921.00 | 94 418.00 | | 74 921.00 |
242 Autres charges externes. | 47 565.00 | 44 397.00 | | 47 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | 4 686.00 | | 6 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 699.00 | 110 696.00 | | 125 699.00 |
252 Charges sociales | 13 277.00 | 19 009.00 | | 13 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 312.00 | 14 167.00 | | 9 312.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 088.00 | 287 467.00 | | 277 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 475.00 | -21 549.00 | | -21 475.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41 046.00 | | |
294 Charges financières | 601.00 | 528.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 349.00 | -924.00 | | 3 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 425.00 | 19 894.00 | | -25 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 617.00 | | | 191 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 451.00 | | | 28 451.00 |