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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 11 443.00 | 1 392.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 698.00 | 51 321.00 | 10 377.00 | 61 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 533.00 | 62 764.00 | 91 769.00 | 154 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BZ Autres créances | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CF Disponibilités | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 678.00 | | 110 678.00 | 110 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 211.00 | 62 764.00 | 202 447.00 | 265 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 089.00 | | | 103 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
EA Autres dettes | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 447.00 | | | 202 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 574.00 | | 297 574.00 | 297 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 574.00 | | 297 574.00 | 297 574.00 |
FM Production stockée | | | -3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 730.00 | | | 301 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 625.00 | | | 294 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UX Autres créances clients | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |