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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 347 868.00 | 117 840.00 | 230 028.00 | 347 868.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 358.00 | 117 840.00 | 230 518.00 | 348 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
084 Disponibilités | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
110 Total général Actif | 393 388.00 | 117 840.00 | 275 548.00 | 393 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -184 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 650.00 | 26 250.00 | | 26 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 650.00 | 26 250.00 | | 26 650.00 |
242 Autres charges externes. | 1 896.00 | 1 830.00 | | 1 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 2 170.00 | | 1 664.00 |
252 Charges sociales | 2 394.00 | 2 178.00 | | 2 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 121.00 | 10 261.00 | | 8 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 075.00 | 16 439.00 | | 14 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 575.00 | 9 811.00 | | 12 575.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 16 110.00 | 16 460.00 | | 16 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 525.00 | -6 640.00 | | -3 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 276.00 | | | 348 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |