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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 347 868.00 | 133 969.00 | 213 899.00 | 347 868.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 358.00 | 133 969.00 | 214 389.00 | 348 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
072 Créances – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
084 Disponibilités | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
110 Total général Actif | 402 794.00 | 133 969.00 | 268 825.00 | 402 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
242 Autres charges externes. | 2 638.00 | 5 671.00 | | 2 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 692.00 | | 1 665.00 |
252 Charges sociales | 2 660.00 | 2 430.00 | | 2 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 008.00 | 8 121.00 | | 8 008.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 970.00 | 17 915.00 | | 14 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 073.00 | 9 128.00 | | 12 073.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 029.00 | -6 966.00 | | -4 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 359.00 | | | 348 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 677.00 | | | 677.00 |