| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 303.00 | 32 013.00 | 6 290.00 | 38 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 926.00 | 59 320.00 | 3 607.00 | 62 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 189.00 | 91 333.00 | 158 856.00 | 250 189.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CF Disponibilités | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 252.00 | 91 333.00 | 188 919.00 | 280 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 433.00 | 98 294.00 | | 118 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 228.00 | 20 138.00 | | -20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 106 455.00 | 126 683.00 | | 106 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879.00 | 54 932.00 | | 29 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 19 666.00 | | 28 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 594.00 | 25 279.00 | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 464.00 | 99 880.00 | | 82 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 919.00 | 226 563.00 | | 188 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 259.00 | 70 021.00 | | 69 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 406.00 | | 669 406.00 | 669 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 406.00 | | 669 406.00 | 669 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 280.00 | 4 771.00 | | 10 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 722.00 | 73 040.00 | | 82 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -384.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 686.00 | 691 447.00 | | 679 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 913.00 | 671 309.00 | | 699 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 228.00 | 20 138.00 | | -20 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 189.00 | | | 250 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 817.00 | 5 516.00 | | 85 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 817.00 | 5 516.00 | | 85 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 859.00 | 16 654.00 | 13 205.00 | 29 859.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 464.00 | 69 259.00 | 13 205.00 | 82 464.00 |