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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 210.00 | 2 010.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 026.00 | 42 562.00 | 16 464.00 | 59 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 829.00 | 63 437.00 | 18 392.00 | 81 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 755.00 | 107 210.00 | 183 545.00 | 290 755.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 327 379.00 | | 327 379.00 | 327 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 069.00 | | 339 069.00 | 339 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 824.00 | 107 210.00 | 522 614.00 | 629 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 740.00 | 106 855.00 | | 165 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 499.00 | 58 885.00 | | 40 499.00 |
DL TOTAL (I) | 214 489.00 | 173 990.00 | | 214 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 822.00 | 8 958.00 | | 204 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 200.00 | 3 200.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 22 412.00 | | 31 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 544.00 | 20 992.00 | | 44 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 125.00 | 55 562.00 | | 308 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 614.00 | 229 552.00 | | 522 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 779.00 | 50 825.00 | | 129 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 413.00 | | 26 341.00 | 264 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 513.00 | | 26 341.00 | 114 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 204.00 | 5 006.00 | | 102 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 644.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 638.00 | 4 362.00 | | 101 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 737.00 | 26 391.00 | 151 500.00 | 204 737.00 |
VI Groupe et associés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 125.00 | 129 779.00 | 151 500.00 | 308 125.00 |