| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 956.00 | 36 776.00 | 22 180.00 | 58 956.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 617.00 | 36 776.00 | 72 841.00 | 109 617.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
084 Disponibilités | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
110 Total général Actif | 173 100.00 | 36 776.00 | 136 324.00 | 173 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 888.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 923.00 | 165 281.00 | | 190 923.00 |
230 Autres produits | 29 251.00 | 8 822.00 | | 29 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 174.00 | 174 103.00 | | 220 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 959.00 | 60 164.00 | | 63 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 397.00 | 898.00 | | 1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 71 287.00 | 70 808.00 | | 71 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | 6 769.00 | | 5 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 324.00 | 37 837.00 | | 40 324.00 |
252 Charges sociales | 4 137.00 | 4 987.00 | | 4 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 911.00 | 5 340.00 | | 7 911.00 |
262 Autres charges | 3 208.00 | 1.00 | | 3 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 948.00 | 186 803.00 | | 196 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 226.00 | -12 700.00 | | 23 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 346.00 | 6 003.00 | | 1 346.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 376.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 2 793.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 222.00 | -9 866.00 | | 22 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 881.00 | | | 9 881.00 |