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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 238.00 | 31 121.00 | 13 117.00 | 44 238.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 899.00 | 31 121.00 | 63 778.00 | 94 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
072 Créances – Autres | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
110 Total général Actif | 116 557.00 | 31 121.00 | 85 436.00 | 116 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 87.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 27 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 928.00 | 211 451.00 | | 202 928.00 |
230 Autres produits | 29 263.00 | 1 730.00 | | 29 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 191.00 | 213 181.00 | | 232 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 496.00 | 16 324.00 | | 18 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 009.00 | 49 276.00 | | 54 009.00 |
242 Autres charges externes. | 55 447.00 | 52 070.00 | | 55 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 4 059.00 | | 6 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 817.00 | 44 411.00 | | 51 817.00 |
252 Charges sociales | 25 784.00 | 15 573.00 | | 25 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 815.00 | 4 346.00 | | 4 815.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 861.00 | 186 063.00 | | 216 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 329.00 | 27 118.00 | | 15 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 660.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 3 969.00 | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 435.00 | 22 489.00 | | 12 435.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |