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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 987.00 | 16 717.00 | 2 270.00 | 18 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 758.00 | 61 992.00 | 48 765.00 | 110 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 415.00 | 78 710.00 | 63 704.00 | 142 415.00 |
BT Marchandises | 453 552.00 | | 453 552.00 | 453 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 004.00 | 15 309.00 | 173 694.00 | 189 004.00 |
BZ Autres créances | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CF Disponibilités | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 688.00 | 15 309.00 | 759 378.00 | 774 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 103.00 | 94 020.00 | 823 083.00 | 917 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DG Autres réserves | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
DH Report à nouveau | -59 146.00 | | | -59 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 228 198.00 | | | 228 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 778.00 | | | 197 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
EA Autres dettes | 322 603.00 | | | 322 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 884.00 | | | 594 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 083.00 | | | 823 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 565.00 | | | 581 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 779.00 | 13 932.00 | | 64 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 779.00 | 13 932.00 | | 64 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 778.00 | 197 778.00 | | 197 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 604.00 | 322 604.00 | | 322 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 626.00 | 11 077.00 | 6 549.00 | 17 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 700.00 | 221 067.00 | 31 633.00 | 252 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 115.00 | 581 566.00 | 6 549.00 | 588 115.00 |