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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 987.00 | 17 032.00 | 1 955.00 | 18 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 074.00 | 72 103.00 | 45 970.00 | 118 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 830.00 | 89 135.00 | 60 695.00 | 149 830.00 |
BT Marchandises | 514 089.00 | | 514 089.00 | 514 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 979.00 | 1 722.00 | 202 256.00 | 203 979.00 |
BZ Autres créances | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CF Disponibilités | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 745.00 | 1 722.00 | 836 022.00 | 837 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 575.00 | 90 858.00 | 896 717.00 | 987 575.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DG Autres réserves | 182 928.00 | | | 182 928.00 |
DH Report à nouveau | -58 153.00 | | | -58 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 230 187.00 | | | 230 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
EA Autres dettes | 333 571.00 | | | 333 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 529.00 | | | 666 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 717.00 | | | 896 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 902.00 | | | 612 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 710.00 | 10 425.00 | | 78 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 710.00 | 10 425.00 | | 78 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 042.00 | 197 042.00 | | 197 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 572.00 | 343 572.00 | | 343 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 203 979.00 | | | 203 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 783.00 | 20 235.00 | 49 548.00 | 69 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VP Divers | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 199.00 | 280 531.00 | 8 669.00 | 289 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 450.00 | 612 902.00 | 49 548.00 | 662 450.00 |