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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 359.00 | 356 931.00 | 114 428.00 | 471 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 923.00 | 356 931.00 | 128 992.00 | 485 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 360.00 | 352.00 | 722 008.00 | 722 360.00 |
BZ Autres créances | 305 879.00 | | 305 879.00 | 305 879.00 |
CF Disponibilités | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 559.00 | | 267 559.00 | 267 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 115.00 | 352.00 | 1 390 764.00 | 1 391 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 039.00 | 357 283.00 | 1 519 756.00 | 1 877 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 802.00 | 264 802.00 | | 264 802.00 |
DH Report à nouveau | -181 340.00 | -84 686.00 | | -181 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 816.00 | -96 654.00 | | 253 816.00 |
DL TOTAL (I) | 441 278.00 | 187 462.00 | | 441 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 669.00 | 398 369.00 | | 512 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 687.00 | 124 542.00 | | 137 687.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 42 246.00 | | 1 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 681.00 | 196 708.00 | | 328 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 478.00 | 989 040.00 | | 1 078 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 756.00 | 1 176 502.00 | | 1 519 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 478.00 | 989 040.00 | | 1 078 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 724.00 | 3 575.00 | 129 299.00 | 125 724.00 |
FG Production vendue services | 5 435 367.00 | 330 060.00 | 5 765 427.00 | 5 435 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 091.00 | 333 635.00 | 5 894 726.00 | 5 561 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | 10 773.00 | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | 10 773.00 | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 109.00 | 22 830.00 | | 14 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 109.00 | 22 830.00 | | 14 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | -12 057.00 | | -9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 911.00 | | | 117 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 370.00 | 5 020 495.00 | | 5 915 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 555.00 | 5 117 149.00 | | 5 661 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 816.00 | -96 654.00 | | 253 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 097.00 | | 12 734.00 | 476 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 908.00 | 485 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 471 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 448.00 | | 11 819.00 | 461 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 649.00 | | 916.00 | 14 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 076.00 | 46 763.00 | 1 908.00 | 312 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 076.00 | 46 763.00 | 1 908.00 | 312 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 852.00 | | 2 500.00 | 2 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 852.00 | | 2 500.00 | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852.00 | | 2 500.00 | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 669.00 | 512 669.00 | | 512 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 681.00 | 328 681.00 | | 328 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 722 360.00 | | | 722 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
VC Groupe et associés | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
VI Groupe et associés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 559.00 | | | 267 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 362.00 | 1 295 799.00 | 14 564.00 | 1 310 362.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 478.00 | 1 078 478.00 | | 1 078 478.00 |