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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 804.00 | 396 805.00 | 91 999.00 | 488 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 671.00 | 396 805.00 | 127 866.00 | 524 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 887.00 | 352.00 | 1 014 536.00 | 1 014 887.00 |
BZ Autres créances | 193 202.00 | | 193 202.00 | 193 202.00 |
CF Disponibilités | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 371.00 | | 362 371.00 | 362 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 137.00 | 352.00 | 1 594 786.00 | 1 595 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 808.00 | 397 157.00 | 1 722 651.00 | 2 119 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 802.00 | 264 802.00 | | 264 802.00 |
DH Report à nouveau | 72 476.00 | -181 340.00 | | 72 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 452.00 | 253 816.00 | | 116 452.00 |
DL TOTAL (I) | 557 730.00 | 441 278.00 | | 557 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 97 604.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 394.00 | 512 669.00 | | 296 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 440.00 | 137 687.00 | | 307 440.00 |
EA Autres dettes | 14 478.00 | 1 837.00 | | 14 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 157.00 | 328 681.00 | | 543 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 921.00 | 1 078 478.00 | | 1 164 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 651.00 | 1 519 756.00 | | 1 722 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 078 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
FG Production vendue services | 5 786 457.00 | 50 033.00 | 5 836 490.00 | 5 786 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 513.00 | 50 033.00 | 5 853 546.00 | 5 803 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 383.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 106.00 | 4 456.00 | | 12 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 106.00 | 4 456.00 | | 12 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 14 109.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 14 109.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 245.00 | -9 652.00 | | 11 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 331.00 | 117 911.00 | | 40 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 649.00 | 5 915 370.00 | | 5 881 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 197.00 | 5 661 555.00 | | 5 765 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 452.00 | 253 816.00 | | 116 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 923.00 | | 43 942.00 | 485 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 194.00 | 524 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 194.00 | 488 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 359.00 | | 22 639.00 | 471 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | | | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | | | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 394.00 | 296 394.00 | | 296 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 157.00 | 543 157.00 | | 543 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 887.00 | | | 1 014 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
VC Groupe et associés | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 371.00 | | | 362 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 025.00 | 1 570 461.00 | 14 564.00 | 1 585 025.00 |
VW T.V.A. | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 921.00 | 1 164 921.00 | | 1 164 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |