| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 2 204.00 | 895.00 | 3 099.00 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 116.00 | 18 364.00 | 13 752.00 | 32 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 251.00 | 101 064.00 | 50 187.00 | 151 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 206.00 | 121 632.00 | 297 574.00 | 419 206.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 808.00 | 121 632.00 | 307 176.00 | 428 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 401.00 | 143 468.00 | | 154 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 849.00 | 10 933.00 | | -31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 131 352.00 | 163 201.00 | | 131 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 851.00 | 5 496.00 | | 5 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 269.00 | 119 310.00 | | 137 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 465.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 847.00 | 21 125.00 | | 29 847.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 825.00 | 148 422.00 | | 175 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 176.00 | 311 623.00 | | 307 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 825.00 | 148 422.00 | | 175 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 859.00 | | 187 859.00 | 187 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 859.00 | | 187 859.00 | 187 859.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 974.00 | 218 473.00 | | 187 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 823.00 | 207 540.00 | | 219 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 849.00 | 10 933.00 | | -31 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 207.00 | | 16 999.00 | 402 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 849.00 | | | 225 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 369.00 | | 16 999.00 | 166 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 278.00 | 14 354.00 | | 107 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 1 550.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 624.00 | 12 804.00 | | 106 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 137 269.00 | 137 269.00 | | 137 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 825.00 | 175 825.00 | | 175 825.00 |