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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
AH Fonds commercial | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 189.00 | 29 233.00 | 7 956.00 | 37 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 210.00 | 125 644.00 | 32 567.00 | 158 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 237.00 | 157 976.00 | 273 262.00 | 431 237.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | -28 473.00 | | -28 473.00 | -28 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | -24 043.00 | | -24 043.00 | -24 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 194.00 | 157 976.00 | 249 219.00 | 407 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 686.00 | 142 918.00 | | 178 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 586.00 | 35 768.00 | | 9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 197 072.00 | 187 486.00 | | 197 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 58 925.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 384.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 37 532.00 | | 29 456.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 1 462.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 147.00 | 103 303.00 | | 52 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 219.00 | 290 789.00 | | 249 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 147.00 | 103 303.00 | | 52 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 264.00 | | 188 264.00 | 188 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 264.00 | | 188 264.00 | 188 264.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 2 953.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 285.00 | 225 867.00 | | 188 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 700.00 | 190 100.00 | | 178 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 586.00 | 35 768.00 | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 165.00 | | 5 073.00 | 426 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 849.00 | | | 225 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 326.00 | | 5 073.00 | 190 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 464.00 | 10 512.00 | | 147 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 365.00 | 10 512.00 | | 144 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |