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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 6 297.00 | 3 476.00 | 9 773.00 |
040 Immobilisations financières | 2 184 680.00 | | 2 184 680.00 | 2 184 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 194 452.00 | 6 297.00 | 2 188 156.00 | 2 194 452.00 |
072 Créances – Autres | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 523 032.00 | 55 851.00 | 1 467 181.00 | 1 523 032.00 |
084 Disponibilités | 991 456.00 | | 991 456.00 | 991 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 517 029.00 | 55 851.00 | 2 461 179.00 | 2 517 029.00 |
110 Total général Actif | 4 711 482.00 | 62 147.00 | 4 649 334.00 | 4 711 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 665 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 675 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 969 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 969 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 649 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 500.00 | | | 662 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 611.00 | | | 665 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663 549.00 | | | 663 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 177.00 | | | 711 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 566.00 | | | -45 566.00 |
280 Produits financiers | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
294 Charges financières | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 181 069.00 | | | 2 181 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 59 394.00 | | | 59 394.00 |