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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 408.00 | 7 161.00 | 9 247.00 | 16 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 195 913.00 | | 2 195 913.00 | 2 195 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 212 321.00 | 7 161.00 | 2 205 161.00 | 2 212 321.00 |
072 Créances – Autres | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 111 112.00 | 7 515.00 | 1 103 597.00 | 1 111 112.00 |
084 Disponibilités | 457 217.00 | | 457 217.00 | 457 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 572 292.00 | 7 515.00 | 1 564 778.00 | 1 572 292.00 |
110 Total général Actif | 3 784 614.00 | 14 676.00 | 3 769 938.00 | 3 784 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 665 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 721 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 769 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 966.00 | | | 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 467.00 | | | -31 467.00 |
280 Produits financiers | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
294 Charges financières | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 194 452.00 | | | 2 194 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 851.00 | | | 55 851.00 |