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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 304.00 | 10 104.00 | 200.00 | 10 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 088.00 | 78 067.00 | 27 021.00 | 105 088.00 |
040 Immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 530.00 | 88 171.00 | 40 359.00 | 128 530.00 |
060 Stock marchandises | 183 872.00 | | 183 872.00 | 183 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 999.00 | 8 499.00 | 2 501.00 | 10 999.00 |
072 Créances – Autres | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
084 Disponibilités | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 662.00 | 8 499.00 | 263 163.00 | 271 662.00 |
110 Total général Actif | 400 191.00 | 96 669.00 | 303 522.00 | 400 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 037.00 | 563 996.00 | | 586 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 135.00 | 69 150.00 | | 86 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 985.00 | 3 065.00 | | 7 985.00 |
230 Autres produits | 2 448.00 | 1 625.00 | | 2 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 605.00 | 637 835.00 | | 682 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 849.00 | 379 475.00 | | 386 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 741.00 | -85.00 | | 1 741.00 |
242 Autres charges externes. | 106 106.00 | 105 187.00 | | 106 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 5 666.00 | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 199.00 | 87 289.00 | | 96 199.00 |
252 Charges sociales | 28 053.00 | 24 778.00 | | 28 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 264.00 | 4 995.00 | | 8 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
262 Autres charges | 21 165.00 | 19 847.00 | | 21 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 968.00 | 627 152.00 | | 659 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 637.00 | 10 683.00 | | 22 637.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 1 042.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | 520.00 | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | -1 600.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 915.00 | 10 725.00 | | 23 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 718.00 | | | 148 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 975.00 | | | 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |