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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 304.00 | 10 104.00 | 200.00 | 10 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 200.00 | 86 097.00 | 53 103.00 | 139 200.00 |
040 Immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 642.00 | 96 200.00 | 66 441.00 | 162 642.00 |
060 Stock marchandises | 190 971.00 | | 190 971.00 | 190 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | 8 499.00 | 2 515.00 | 11 013.00 |
072 Créances – Autres | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 865.00 | 8 499.00 | 287 366.00 | 295 865.00 |
110 Total général Actif | 458 507.00 | 104 699.00 | 353 808.00 | 458 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 911.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 374.00 | 586 037.00 | | 614 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 780.00 | 86 135.00 | | 97 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 813.00 | 7 985.00 | | 7 813.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 2 448.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 859.00 | 682 605.00 | | 720 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 449.00 | 386 849.00 | | 426 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 100.00 | 1 741.00 | | -7 100.00 |
242 Autres charges externes. | 110 570.00 | 106 106.00 | | 110 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 3 317.00 | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 159.00 | 96 199.00 | | 115 159.00 |
252 Charges sociales | 28 325.00 | 28 053.00 | | 28 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 030.00 | 8 264.00 | | 9 030.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 274.00 | | |
262 Autres charges | 21 615.00 | 21 165.00 | | 21 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 871.00 | 659 968.00 | | 707 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 988.00 | 22 637.00 | | 12 988.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 3 750.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 766.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 1 233.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 485.00 | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 205.00 | 23 915.00 | | 12 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 211.00 | | | 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 360.00 | | | 142 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |