| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 12 480.00 | 9 695.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 22 397.00 | 12 537.00 | 34 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 387.00 | 35 285.00 | 23 102.00 | 58 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 604.00 | 35 285.00 | 124 319.00 | 159 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 100.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 7 201.00 | -3 130.00 | | 7 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 11 031.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 17 624.00 | 16 039.00 | | 17 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | 20 194.00 | | 20 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 27 763.00 | | 33 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 803.00 | 47 914.00 | | 45 803.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | 5 351.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 695.00 | 104 723.00 | | 106 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 319.00 | 120 762.00 | | 124 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 698.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -698.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 096.00 | 261 966.00 | | 278 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 511.00 | 250 935.00 | | 276 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | 11 031.00 | | 1 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 718.00 | | 7 669.00 | 50 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 441.00 | | 7 669.00 | 49 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 409.00 | 8 876.00 | | 26 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | 8 876.00 | | 26 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 713.00 | 29 843.00 | 870.00 | 30 713.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |