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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 16 909.00 | 5 266.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 933.00 | 27 914.00 | 7 019.00 | 34 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 386.00 | 45 231.00 | 13 155.00 | 58 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 229.00 | 45 231.00 | 126 998.00 | 172 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | 8 785.00 | 7 200.00 | | 8 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 199.00 | 1 585.00 | | 11 199.00 |
DL TOTAL (I) | 28 822.00 | 17 623.00 | | 28 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 931.00 | 20 857.00 | | 19 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 310.00 | 33 059.00 | | 17 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 016.00 | 45 803.00 | | 47 016.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | 6 974.00 | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 175.00 | 106 695.00 | | 98 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 998.00 | 124 319.00 | | 126 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 175.00 | 106 695.00 | | 98 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 297.00 | 484.00 | 292 782.00 | 292 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 297.00 | 484.00 | 292 782.00 | 292 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 377.00 | 278 095.00 | | 299 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 178.00 | 276 510.00 | | 288 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 199.00 | 1 585.00 | | 11 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 285.00 | 9 946.00 | | 35 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 877.00 | 9 946.00 | | 34 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 176.00 | 98 176.00 | | 98 176.00 |