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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 505.00 | 31 338.00 | 1 167.00 | 32 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 635.00 | 32 264.00 | 2 370.00 | 34 635.00 |
060 Stock marchandises | 33 002.00 | 3 812.00 | 29 190.00 | 33 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 542.00 | 2 244.00 | 163 299.00 | 165 542.00 |
072 Créances – Autres | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
084 Disponibilités | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 284.00 | 6 056.00 | 233 228.00 | 239 284.00 |
110 Total général Actif | 273 919.00 | 38 320.00 | 235 599.00 | 273 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -472 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -434 451.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 608 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 700 332.00 | 606 648.00 | | 700 332.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 267.00 | 72 457.00 | | 75 267.00 |
230 Autres produits | 2 949.00 | 7 791.00 | | 2 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 548.00 | 686 895.00 | | 778 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 175.00 | 395 101.00 | | 460 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 446.00 | -1 484.00 | | 2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 172 180.00 | 127 442.00 | | 172 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | 3 325.00 | | 2 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 767.00 | 78 425.00 | | 88 767.00 |
252 Charges sociales | 31 679.00 | 28 717.00 | | 31 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | 1 060.00 | | 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4 189.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 750.00 | 636 776.00 | | 760 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 798.00 | 50 119.00 | | 17 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 284.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 626.00 | 50 076.00 | | 17 626.00 |