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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 505.00 | 31 919.00 | 586.00 | 32 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 919.00 | 32 845.00 | 3 073.00 | 35 919.00 |
060 Stock marchandises | 42 766.00 | 3 812.00 | 38 954.00 | 42 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 824.00 | 2 641.00 | 314 184.00 | 316 824.00 |
072 Créances – Autres | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
084 Disponibilités | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 722.00 | 6 453.00 | 422 270.00 | 428 722.00 |
110 Total général Actif | 464 641.00 | 39 298.00 | 425 343.00 | 464 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -454 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -401 910.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 693 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 049 161.00 | 700 332.00 | | 1 049 161.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 695.00 | 75 267.00 | | 87 695.00 |
230 Autres produits | 3 778.00 | 2 949.00 | | 3 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 140 635.00 | 778 548.00 | | 1 140 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 740 186.00 | 460 175.00 | | 740 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 764.00 | 2 446.00 | | -9 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 619.00 | | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 192 796.00 | 172 180.00 | | 192 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 2 701.00 | | 2 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 413.00 | 88 767.00 | | 132 413.00 |
252 Charges sociales | 48 694.00 | 31 679.00 | | 48 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | 539.00 | | 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 888.00 | 2 244.00 | | 888.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 20.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 109 519.00 | 760 750.00 | | 1 109 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 116.00 | 17 798.00 | | 31 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | 138.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 541.00 | 17 626.00 | | 32 541.00 |