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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 789.00 | | 126 789.00 | 126 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 543.00 | | 391 543.00 | 391 543.00 |
BZ Autres créances | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 509.00 | | 772 509.00 | 772 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 299.00 | | 899 299.00 | 899 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 150 000.00 | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896.00 | 3 047.00 | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 412 935.00 | 334 039.00 | | 412 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 052.00 | 180 538.00 | | 106 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 262.00 | 362 585.00 | | 334 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 406.00 | 31 833.00 | | 45 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 5 178.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 363.00 | 580 135.00 | | 486 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 299.00 | 914 174.00 | | 899 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 137.00 | | 32 761.00 | 296 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 664.00 | | 25 921.00 | 211 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | 6 840.00 | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 512.00 | 14 596.00 | | 187 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 202.00 | 14 596.00 | | 185 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 262.00 | 334 262.00 | | 334 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
UX Autres créances clients | 344 798.00 | | | 344 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
VB T. V. A. | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 052.00 | 30 745.00 | 75 307.00 | 106 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 084.00 | 428 581.00 | 25 503.00 | 454 084.00 |
VW T.V.A. | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 363.00 | 411 056.00 | 75 307.00 | 486 363.00 |