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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 275.00 | 102 416.00 | 4 858.00 | 107 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 148.00 | 109 681.00 | 25 467.00 | 135 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 736.00 | 214 407.00 | 197 329.00 | 411 736.00 |
BT Marchandises | 738 453.00 | | 738 453.00 | 738 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 797.00 | | 578 797.00 | 578 797.00 |
BZ Autres créances | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 711.00 | | 1 368 711.00 | 1 368 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 447.00 | 214 407.00 | 1 566 040.00 | 1 780 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DG Autres réserves | 169 039.00 | | | 169 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 417 956.00 | | | 417 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 688.00 | | | 172 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 342.00 | | | 835 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
EA Autres dettes | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 084.00 | | | 1 148 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 040.00 | | | 1 566 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 701.00 | | | 1 100 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 897.00 | | 82 839.00 | 328 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | 78 000.00 | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 584.00 | | 4 839.00 | 237 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 108.00 | 12 299.00 | | 202 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 798.00 | 12 299.00 | | 199 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 342.00 | 835 342.00 | | 835 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
UX Autres créances clients | 521 639.00 | | | 521 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 688.00 | 125 306.00 | 47 382.00 | 172 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 116.00 | 625 613.00 | 25 503.00 | 651 116.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 084.00 | 1 100 701.00 | 47 382.00 | 1 148 084.00 |