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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 370.00 | 64.00 | 40 306.00 | 40 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 249.00 | 29 684.00 | 25 565.00 | 55 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 619.00 | 29 748.00 | 65 871.00 | 95 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
110 Total général Actif | 140 929.00 | 29 748.00 | 111 181.00 | 140 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 233.00 | | | 104 233.00 |
242 Autres charges externes. | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -578.00 | | | -578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
262 Autres charges | -5.00 | | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 370.00 | | | 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 551.00 | | | 85 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 569.00 | | | 12 569.00 |