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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 370.00 | 370.00 | 40 000.00 | 40 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 381.00 | 87 357.00 | 18 024.00 | 105 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 751.00 | 87 727.00 | 58 024.00 | 145 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | 837.00 | 4 187.00 | 5 024.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 197.00 | 837.00 | 104 360.00 | 105 197.00 |
110 Total général Actif | 250 948.00 | 88 564.00 | 162 384.00 | 250 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
230 Autres produits | 550.00 | | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
242 Autres charges externes. | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 477.00 | | | 136 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |