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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 460.00 | 754.00 | 6 706.00 | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 879.00 | 15 833.00 | 6 046.00 | 21 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 637.00 | 16 587.00 | 26 050.00 | 42 637.00 |
BT Marchandises | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 755.00 | | 146 755.00 | 146 755.00 |
BZ Autres créances | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CF Disponibilités | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 518.00 | | 331 518.00 | 331 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 155.00 | 16 587.00 | 357 567.00 | 374 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DL TOTAL (I) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 492.00 | | | 201 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 486.00 | | | 292 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 567.00 | | | 357 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 486.00 | | | 292 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 813.00 | | 1 095 813.00 | 1 095 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 813.00 | | 1 095 813.00 | 1 095 813.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 808.00 | | | -11 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 486.00 | | | 1 101 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 360.00 | | | 1 083 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 157.00 | | 7 481.00 | 35 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 879.00 | | 7 460.00 | 21 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278.00 | | 21.00 | 13 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 077.00 | 2 756.00 | 246.00 | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | 2 756.00 | 246.00 | 14 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 492.00 | 201 492.00 | | 201 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 140 852.00 | | | 140 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 032.00 | 185 032.00 | | 185 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 486.00 | 292 486.00 | | 292 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
YT Sous‐traitance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 936.00 | | | 98 936.00 |