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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 460.00 | 2 246.00 | 5 214.00 | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 879.00 | 15 833.00 | 6 046.00 | 21 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 637.00 | 18 079.00 | 24 558.00 | 42 637.00 |
BT Marchandises | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 981.00 | | 165 981.00 | 165 981.00 |
BZ Autres créances | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CF Disponibilités | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 283.00 | | 330 283.00 | 330 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 920.00 | 18 079.00 | 354 841.00 | 372 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 027.00 | | | 190 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 257.00 | | | 270 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 841.00 | | | 354 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 257.00 | | | 270 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 402.00 | | 1 177 402.00 | 1 177 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 402.00 | | 1 177 402.00 | 1 177 402.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 295.00 | | | -67 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 169.00 | | | 1 209 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 667.00 | | | 1 189 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587.00 | 1 492.00 | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 1 492.00 | | 16 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 027.00 | 190 027.00 | | 190 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UX Autres créances clients | 160 078.00 | | | 160 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 380.00 | 207 380.00 | | 207 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 257.00 | 270 257.00 | | 270 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | | | 40.00 |
ST Autres comptes | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
YT Sous‐traitance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 557.00 | | | 110 557.00 |