| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 328.00 | 69 666.00 | 661.00 | 70 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 889.00 | 21 979.00 | 2 909.00 | 24 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 217.00 | 91 645.00 | 3 571.00 | 95 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 484.00 | 486.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CF Disponibilités | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 768.00 | 2 484.00 | 121 284.00 | 123 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 985.00 | 94 129.00 | 124 855.00 | 218 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 325.00 | -52 331.00 | | -86 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 994.00 | -33 993.00 | | -9 994.00 |
DL TOTAL (I) | -23 019.00 | -13 025.00 | | -23 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 942.00 | | 8 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723.00 | 2 619.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 875.00 | 151 098.00 | | 147 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 855.00 | 138 072.00 | | 124 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 260.00 | 9 427.00 | | 11 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 135.00 | 9 427.00 | | 12 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | 4 377.00 | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | 4 467.00 | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | 4 960.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 728.00 | 15 713.00 | | 16 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 723.00 | 49 707.00 | | 26 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 994.00 | -33 993.00 | | -9 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 447.00 | 95 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 447.00 | 95 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 856.00 | 13 408.00 | 19 618.00 | 97 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 856.00 | 13 408.00 | 19 618.00 | 97 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 077.00 | | 4 593.00 | 7 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 077.00 | | 4 593.00 | 7 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 077.00 | | 4 593.00 | 7 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |