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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 484.00 | 486.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CF Disponibilités | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 662.00 | 2 484.00 | 136 178.00 | 138 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 190.00 | 16 012.00 | 136 178.00 | 152 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 319.00 | -86 325.00 | | -96 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744.00 | -9 994.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | -13 275.00 | -23 019.00 | | -13 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 057.00 | 138 201.00 | | 138 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 8 950.00 | | 9 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 723.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 453.00 | 147 875.00 | | 149 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 178.00 | 124 855.00 | | 136 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 833.00 | 11 260.00 | | 19 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 833.00 | 12 135.00 | | 19 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 6 874.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 623.00 | 5 260.00 | | 18 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 833.00 | 16 728.00 | | 19 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088.00 | 26 723.00 | | 10 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 744.00 | -9 994.00 | | 9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 689.00 | 13 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 689.00 | 13 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 645.00 | 2 360.00 | 80 478.00 | 91 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 645.00 | 2 360.00 | 80 478.00 | 91 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |