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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 326.00 | 24 724.00 | 1 602.00 | 26 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 798.00 | 25 316.00 | 56 482.00 | 81 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BZ Autres créances | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 296.00 | 25 316.00 | 159 980.00 | 185 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 490.00 | 3 270.00 | | 14 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | 11 219.00 | | 33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 56 351.00 | 23 290.00 | | 56 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 535.00 | 14 783.00 | | 5 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 3 163.00 | | 6 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 871.00 | 38 431.00 | | 52 871.00 |
EA Autres dettes | 38 338.00 | 40 929.00 | | 38 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 629.00 | 106 149.00 | | 103 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 980.00 | 129 438.00 | | 159 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 629.00 | 100 615.00 | | 103 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 914.00 | | 285 914.00 | 285 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 914.00 | | 285 914.00 | 285 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 821.00 | 105.00 | | 18 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -14.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 553.00 | 224 711.00 | | 305 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 491.00 | 213 491.00 | | 272 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 062.00 | 11 219.00 | | 33 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 271.00 | | 527.00 | 81 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 799.00 | | 527.00 | 25 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481.00 | 836.00 | | 24 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 889.00 | 836.00 | | 23 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UX Autres créances clients | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VC Groupe et associés | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VP Divers | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 2 031.00 | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 410.00 | 43 700.00 | | 44 410.00 |
ST Autres comptes | 28 099.00 | 26 131.00 | | 28 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 123.00 | 30 761.00 | | 30 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 93.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 2 031.00 | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 605.00 | 52 755.00 | | 60 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 812.00 | 19 344.00 | | 18 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 069.00 | 100 592.00 | | 103 069.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |