| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 326.00 | 25 442.00 | 884.00 | 26 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 838.00 | 26 034.00 | 55 804.00 | 81 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 96 098.00 | | 96 098.00 | 96 098.00 |
CF Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 251.00 | 26 034.00 | 166 216.00 | 192 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 551.00 | 14 490.00 | | 37 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 534.00 | 33 062.00 | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 57 885.00 | 56 351.00 | | 57 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 6 884.00 | | 36 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 210.00 | 52 871.00 | | 42 210.00 |
EA Autres dettes | 28 296.00 | 38 338.00 | | 28 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 331.00 | 103 629.00 | | 108 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 216.00 | 159 980.00 | | 166 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 331.00 | 103 629.00 | | 108 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 580.00 | | 245 580.00 | 245 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 580.00 | | 245 580.00 | 245 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 857.00 | 18 821.00 | | 44 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 26.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | 26.00 | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | -26.00 | | -6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 1 057.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 300.00 | 305 553.00 | | 291 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 765.00 | 272 491.00 | | 279 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 534.00 | 33 062.00 | | 11 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 798.00 | | 41.00 | 81 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | 41.00 | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 316.00 | 718.00 | | 25 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 718.00 | | 24 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 035.00 | 104 115.00 | 9 920.00 | 114 035.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 3 545.00 | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 440.00 | 44 410.00 | | 47 440.00 |
ST Autres comptes | 29 712.00 | 28 099.00 | | 29 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 496.00 | 30 123.00 | | 32 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 437.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 3 545.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 719.00 | 60 605.00 | | 57 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 964.00 | 18 812.00 | | 25 964.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 672.00 | 103 069.00 | | 133 672.00 |