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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 663.00 | 1 289.00 | 15 374.00 | 16 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 042.00 | 888.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170.00 | 5 277.00 | 2 893.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 913.00 | 7 607.00 | 25 306.00 | 32 913.00 |
BT Marchandises | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 329 600.00 | | 329 600.00 | 329 600.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 688.00 | | 485 688.00 | 485 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 602.00 | 7 607.00 | 510 994.00 | 518 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 815.00 | 54 541.00 | | 60 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | 6 274.00 | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 70 459.00 | 61 915.00 | | 70 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | 102 792.00 | | 33 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 083.00 | 45 215.00 | | 40 083.00 |
EA Autres dettes | 335 610.00 | 366 074.00 | | 335 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 535.00 | 539 604.00 | | 440 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 994.00 | 601 519.00 | | 510 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 011.00 | 514 081.00 | | 415 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 220.00 | 642 245.00 | 844 465.00 | 202 220.00 |
FG Production vendue services | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 200.00 | 642 245.00 | 860 445.00 | 218 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 401.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 401.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -401.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 153.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 402.00 | 879 865.00 | | 880 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 858.00 | 873 591.00 | | 871 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | 6 274.00 | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 620.00 | | 18 293.00 | 14 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 15 514.00 | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | | 2 779.00 | 7 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 976.00 | 1 632.00 | | 5 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 140.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | 1 492.00 | | 4 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 610.00 | 335 610.00 | | 335 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 268.00 | | | 289 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 286.00 | 338 136.00 | 6 150.00 | 344 286.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 011.00 | 415 011.00 | | 415 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 12 696.00 | | 3 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 722.00 | 93 011.00 | | 43 722.00 |
ST Autres comptes | 119 535.00 | 83 572.00 | | 119 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 137.00 | 18 523.00 | | 26 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 190 297.00 | 1 757.00 | | 190 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 73 614.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 276.00 | 2 338.00 | | 3 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | 13 138.00 | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 640.00 | 32 449.00 | | 43 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 870.00 | 84 484.00 | | 72 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 967.00 | 272 815.00 | | 382 967.00 |