| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 3 333.00 | 2 136.00 | 5 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 1 481.00 | 449.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 5 234.00 | 1 891.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 674.00 | 10 048.00 | 10 626.00 | 20 674.00 |
BT Marchandises | 220 618.00 | | 220 618.00 | 220 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 319 014.00 | | 319 014.00 | 319 014.00 |
CF Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 721.00 | | 603 721.00 | 603 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 396.00 | 10 048.00 | 614 347.00 | 624 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
DH Report à nouveau | | 60 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 347.00 | 8 545.00 | | 31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 101 806.00 | 70 459.00 | | 101 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 116.00 | 25 523.00 | | 37 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 33 066.00 | | 10 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 604.00 | 40 083.00 | | 33 604.00 |
EA Autres dettes | 431 294.00 | 335 610.00 | | 431 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 541.00 | 440 535.00 | | 512 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 347.00 | 510 994.00 | | 614 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 131.00 | 415 011.00 | | 44 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 253.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 750.00 | 666 155.00 | 862 905.00 | 196 750.00 |
FG Production vendue services | 1 423.00 | 20 641.00 | 22 064.00 | 1 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 173.00 | 686 796.00 | 884 969.00 | 198 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 709.00 | 1 345.00 | | 19 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 709.00 | 1 345.00 | | 19 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 200.00 | -1 345.00 | | -19 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 348.00 | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 238.00 | 880 402.00 | | 891 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 891.00 | 871 858.00 | | 859 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 347.00 | 8 545.00 | | 31 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 913.00 | | 2 456.00 | 32 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 695.00 | 20 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 925.00 | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 9 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 663.00 | | 1 732.00 | 16 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | 724.00 | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | 4 210.00 | 1 770.00 | 7 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 2 044.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 2 166.00 | 1 770.00 | 6 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 294.00 | | 431 294.00 | 431 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 991.00 | | 304 991.00 | 304 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 727.00 | 51 586.00 | 311 141.00 | 362 727.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 425.00 | 44 131.00 | 431 294.00 | 475 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | 3 871.00 | | 3 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 272.00 | 43 722.00 | | 22 272.00 |
ST Autres comptes | 116 044.00 | 119 535.00 | | 116 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 894.00 | 26 137.00 | | 56 894.00 |
YT Sous‐traitance | 352 859.00 | 190 297.00 | | 352 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 052.00 | 3 276.00 | | 3 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 816.00 | 3 946.00 | | 3 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 586.00 | 43 640.00 | | 39 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 989.00 | 72.00 | | 61 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 121.00 | 382 967.00 | | 551 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |