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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 270.00 | 12 205.00 | 26 064.00 | 38 270.00 |
AP Constructions | 2 750 752.00 | 511 324.00 | 2 239 427.00 | 2 750 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 393.00 | 55 354.00 | 98 039.00 | 153 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 294.00 | 754 223.00 | 1 893 071.00 | 2 647 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 631.00 | 1 333 107.00 | 4 890 524.00 | 6 223 631.00 |
BT Marchandises | 1 324 881.00 | | 1 324 881.00 | 1 324 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 943.00 | | 185 943.00 | 185 943.00 |
BZ Autres créances | 1 321 619.00 | | 1 321 619.00 | 1 321 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 715 456.00 | | 715 456.00 | 715 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 831.00 | | 324 831.00 | 324 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 733.00 | | 4 092 733.00 | 4 092 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 365.00 | 1 333 107.00 | 8 983 258.00 | 10 316 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 932 919.00 | 2 197 215.00 | | 2 932 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 927.00 | 735 704.00 | | 870 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 647.00 | 2 974 719.00 | | 3 845 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 684.00 | 2 386 925.00 | | 1 510 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 696.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 641.00 | 2 054 227.00 | | 2 390 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 763.00 | 815 944.00 | | 1 146 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 153.00 | | 10 210.00 |
EA Autres dettes | 78 810.00 | 65 296.00 | | 78 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 137 610.00 | 5 338 868.00 | | 5 137 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 258.00 | 8 313 588.00 | | 8 983 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 723 153.00 | | 30 723 153.00 | 30 723 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 494 572.00 | | 31 494 572.00 | 31 494 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 584 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 030 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 185 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 407.00 | 168 086.00 | | 12 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 363.00 | 13 085.00 | | 31 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 956.00 | 155 001.00 | | -18 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 871.00 | 151 109.00 | | 149 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 913.00 | 307 206.00 | | 316 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 599 712.00 | 26 597 945.00 | | 31 599 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 728 784.00 | 25 862 241.00 | | 30 728 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 927.00 | 735 704.00 | | 870 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 043 429.00 | | 188 294.00 | 6 043 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 268.00 | 633 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 091.00 | 6 223 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 5 551 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 454.00 | | 27 816.00 | 10 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 111.00 | | 99 151.00 | 5 453 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 864.00 | | 61 326.00 | 579 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 413.00 | 346 738.00 | 43.00 | 986 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 5 267.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 474.00 | 341 471.00 | 43.00 | 979 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 642.00 | 2 390 642.00 | | 2 390 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 684.00 | 575 545.00 | 935 139.00 | 1 510 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 798.00 | | | 557 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 621.00 | | | 1 321 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 831.00 | | | 324 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 946.00 | 1 832 396.00 | 550.00 | 1 832 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 610.00 | 4 202 471.00 | 935 139.00 | 5 137 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |