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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 089.00 | 37 140.00 | 10 948.00 | 48 089.00 |
AP Constructions | 4 182 210.00 | 1 142 288.00 | 3 039 921.00 | 4 182 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 794.00 | 161 224.00 | 136 570.00 | 297 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375 033.00 | 1 614 535.00 | 1 760 497.00 | 3 375 033.00 |
AX Avances et acomptes | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 717 712.00 | | 2 717 712.00 | 2 717 712.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 363 592.00 | 2 955 189.00 | 8 408 403.00 | 11 363 592.00 |
BT Marchandises | 1 613 861.00 | | 1 613 861.00 | 1 613 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
BZ Autres créances | 1 920 933.00 | | 1 920 933.00 | 1 920 933.00 |
CF Disponibilités | 5 842 853.00 | | 5 842 853.00 | 5 842 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 748.00 | | 219 748.00 | 219 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717 514.00 | | 9 717 514.00 | 9 717 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 081 107.00 | 2 955 189.00 | 18 125 918.00 | 21 081 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 830.00 | 198 830.00 | | 198 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 5 364 715.00 | 4 892 210.00 | | 5 364 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013 771.00 | 1 082 504.00 | | 2 013 771.00 |
DL TOTAL (I) | 7 620 286.00 | 6 216 515.00 | | 7 620 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267 514.00 | 4 103 568.00 | | 3 267 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 388.00 | 1 227 065.00 | | 96 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 854.00 | 2 618 009.00 | | 3 497 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 638.00 | 1 232 903.00 | | 2 050 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770.00 | 180 166.00 | | 27 770.00 |
EA Autres dettes | 1 513 075.00 | 102 096.00 | | 1 513 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 453 241.00 | 9 463 810.00 | | 10 453 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 125 918.00 | 15 732 716.00 | | 18 125 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 171 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 772 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 943 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 091 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 865 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 299 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 786 205.00 | |
GE Autres charges | | | 43 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 586 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 407 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 355.00 | 75 452.00 | | 17 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | 80 769.00 | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 287.00 | -5 317.00 | | 3 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 255.00 | 130 954.00 | | 558 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 211.00 | 75 426.00 | | 839 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 109 471.00 | 36 023 845.00 | | 60 109 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 095 700.00 | 34 941 341.00 | | 58 095 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 013 771.00 | 1 082 504.00 | | 2 013 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 790 300.00 | | 758 234.00 | 10 790 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 3 404 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 941.00 | 11 363 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 789.00 | 7 910 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 974.00 | | 1 115.00 | 46 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560 636.00 | | 533 744.00 | 7 560 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 690.00 | | 223 375.00 | 3 182 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 847.00 | 786 205.00 | 863.00 | 2 169 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 343.00 | 12 797.00 | | 24 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 504.00 | 773 408.00 | 863.00 | 2 145 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497 855.00 | 3 497 855.00 | | 3 497 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050 523.00 | 2 050 523.00 | | 2 050 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 579.00 | 1 609 579.00 | | 1 609 579.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 050.00 | | 185 050.00 | 185 050.00 |
UX Autres créances clients | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 515.00 | 638 988.00 | 1 979 940.00 | 3 267 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 718.00 | | | 880 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920 934.00 | 1 920 934.00 | | 1 920 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 000.00 | 2 260 800.00 | 187 200.00 | 2 448 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 453 242.00 | 7 824 715.00 | 1 979 940.00 | 10 453 242.00 |