| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 4 829.00 | 7 678.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 917.00 | 9 089.00 | 40 828.00 | 49 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 049.00 | 9 089.00 | 49 960.00 | 59 049.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DG Autres réserves | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
DH Report à nouveau | -921.00 | | | -921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 016.00 | -921.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 14 475.00 | 9 459.00 | | 14 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 128.00 | 29 529.00 | | 22 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | 2 402.00 | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 4 638.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 548.00 | 6 115.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 485.00 | 42 684.00 | | 35 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 960.00 | 52 143.00 | | 49 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
FG Production vendue services | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 662.00 | 63 300.00 | | 65 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 646.00 | 64 221.00 | | 60 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 016.00 | -921.00 | | 5 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637.00 | 1 452.00 | | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 1 452.00 | | 7 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 128.00 | 7 671.00 | 10 972.00 | 22 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 485.00 | 21 027.00 | 10 972.00 | 35 485.00 |