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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 907.00 | 8 080.00 | 3 827.00 | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 007.00 | 9 030.00 | 36 977.00 | 46 007.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 106.00 | 9 030.00 | 55 076.00 | 64 106.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 930.00 | 20 949.00 | | 21 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | 980.00 | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 27 477.00 | 26 330.00 | | 27 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 111.00 | 5 850.00 | | 10 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 1 550.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 3 703.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | 7 871.00 | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 599.00 | 18 976.00 | | 27 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 076.00 | 45 306.00 | | 55 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 506.00 | 13 865.00 | | 23 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FG Production vendue services | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 275.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 275.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -275.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 459.00 | 64 138.00 | | 78 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 312.00 | 63 158.00 | | 77 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147.00 | 980.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 46 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 12 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 701.00 | 929.00 | 1 600.00 | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 701.00 | 929.00 | 1 600.00 | 9 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 111.00 | 1 019.00 | 4 093.00 | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 698.00 | 18 605.00 | 9 093.00 | 27 698.00 |