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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 915.00 | | 473 915.00 | 473 915.00 |
BZ Autres créances | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
CF Disponibilités | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 503.00 | | 264 503.00 | 264 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 418.00 | | 738 418.00 | 738 418.00 |
CU Autres participations | 473 915.00 | | 473 915.00 | 473 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 793.00 | 426 188.00 | | 497 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 246.00 | 71 604.00 | | 98 246.00 |
DK Provisions réglementées | 23 915.00 | 20 195.00 | | 23 915.00 |
DL TOTAL (I) | 630 955.00 | 528 988.00 | | 630 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 260.00 | 147 776.00 | | 97 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854.00 | 5 750.00 | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 463.00 | 157 875.00 | | 107 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 418.00 | 686 863.00 | | 738 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 463.00 | 60 757.00 | | 107 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 720.00 | 4 783.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 4 783.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -4 783.00 | | -3 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 246.00 | 71 604.00 | | 98 246.00 |