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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 158 184.00 | | 158 184.00 | 158 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
CF Disponibilités | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 239.00 | | 338 239.00 | 338 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 239.00 | | 788 239.00 | 788 239.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 039.00 | 497 793.00 | | 596 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 720.00 | 98 246.00 | | 125 720.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 732 759.00 | 630 955.00 | | 732 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 974.00 | 97 260.00 | | 44 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 5 854.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 347.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 479.00 | 107 463.00 | | 55 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 239.00 | 738 418.00 | | 788 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 479.00 | 107 463.00 | | 55 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | 3 720.00 | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 533.00 | 110 784.00 | | 158 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 813.00 | 12 538.00 | | 32 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 720.00 | 98 246.00 | | 125 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VC Groupe et associés | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |