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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 801 280.00 | 35 000.00 | 766 280.00 | 801 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 533.00 | | 98 533.00 | 98 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 813.00 | 35 000.00 | 864 813.00 | 899 813.00 |
CU Autres participations | 801 280.00 | 35 000.00 | 766 280.00 | 801 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 329 579.00 | 190 587.00 | | 329 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 232.00 | 138 991.00 | | 97 232.00 |
DL TOTAL (I) | 492 810.00 | 395 579.00 | | 492 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 571.00 | 421 726.00 | | 320 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 606.00 | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 219.00 | 52 833.00 | | 32 219.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 7 446.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 003.00 | 509 497.00 | | 372 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 813.00 | 905 076.00 | | 864 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 313.00 | 193 217.00 | | 158 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 687.00 | | 204 687.00 | 204 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 687.00 | | 204 687.00 | 204 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | 9 120.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 3 887.00 | | 6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 976.00 | 337 809.00 | | 305 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 744.00 | 198 817.00 | | 208 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 232.00 | 138 991.00 | | 97 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 280.00 | | -200 000.00 | 821 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 280.00 | | -20 000.00 | 821 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UX Autres créances clients | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 280.00 | 102 590.00 | 213 690.00 | 316 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 003.00 | 158 313.00 | 213 690.00 | 372 003.00 |