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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 280.00 | 387 854.00 | 413 426.00 | 801 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 700.00 | 387 854.00 | 476 846.00 | 864 700.00 |
CU Autres participations | 801 280.00 | 387 854.00 | 413 426.00 | 801 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 425 651.00 | 426 810.00 | | 425 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 651.00 | -1 160.00 | | -116 651.00 |
DL TOTAL (I) | 375 000.00 | 491 651.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 216 677.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 256.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 424.00 | 24 645.00 | | 26 424.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 13 493.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 846.00 | 257 071.00 | | 101 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 846.00 | 748 722.00 | | 476 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 846.00 | 148 782.00 | | 101 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 654.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 6 095.00 | | 10 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 756.00 | 249 114.00 | | 322 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 407.00 | 250 274.00 | | 439 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 651.00 | -1 160.00 | | -116 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 280.00 | | | 801 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 280.00 | | | 801 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 272 854.00 | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 272 854.00 | | 115 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 272 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 690.00 | | | 213 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
VW T.V.A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |