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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 730.00 | 150.00 | 3 880.00 |
040 Immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 684.00 | 3 730.00 | 196 954.00 | 200 684.00 |
060 Stock marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
072 Créances – Autres | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
110 Total général Actif | 230 152.00 | 3 730.00 | 226 422.00 | 230 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | | | 3.00 |
230 Autres produits | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 504.00 | | | 195 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
242 Autres charges externes. | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
252 Charges sociales | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | | | 430.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |