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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
040 Immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 149.00 | 3 880.00 | 195 269.00 | 199 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
110 Total général Actif | 241 724.00 | 3 880.00 | 237 844.00 | 241 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 937.00 | | | 204 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 958.00 | | | 209 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
242 Autres charges externes. | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
252 Charges sociales | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 339.00 | | | 202 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
294 Charges financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 376.00 | | | 4 376.00 |