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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 575.00 | 3 777.00 | 798.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 075.00 | 3 777.00 | 176 298.00 | 180 075.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 908.00 | 3 777.00 | 187 131.00 | 190 908.00 |
CU Autres participations | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DH Report à nouveau | | -8 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | 18 348.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 23 210.00 | 17 730.00 | | 23 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 981.00 | 58 295.00 | | 43 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 948.00 | 116 046.00 | | 118 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 960.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 921.00 | 175 300.00 | | 163 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 131.00 | 193 031.00 | | 187 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 673.00 | 131 372.00 | | 134 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 570.00 | -3 466.00 | | -2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039.00 | 20 000.00 | | 10 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560.00 | 1 652.00 | | 4 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | 18 348.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862.00 | 915.00 | | 2 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 862.00 | 915.00 | | 2 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 929.00 | 14 681.00 | 29 248.00 | 43 929.00 |
VI Groupe et associés | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 921.00 | 134 673.00 | 29 248.00 | 163 921.00 |