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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 071.00 | | 179 071.00 | 179 071.00 |
CU Autres participations | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 22 674.00 | 14 850.00 | | 22 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | 7 823.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 34 883.00 | 31 034.00 | | 34 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190.00 | 29 283.00 | | 14 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 945.00 | 119 124.00 | | 128 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 992.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 189.00 | 149 436.00 | | 144 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 071.00 | 180 470.00 | | 179 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 189.00 | 135 263.00 | | 144 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600.00 | 11 000.00 | | 9 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751.00 | 3 177.00 | | 5 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849.00 | 7 823.00 | | 3 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 075.00 | | | 180 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 175 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 575.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VI Groupe et associés | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |