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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 067.00 | 34 926.00 | 25 141.00 | 60 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 389.00 | 34 926.00 | 26 463.00 | 61 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
072 Créances – Autres | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
110 Total général Actif | 115 896.00 | 34 926.00 | 80 970.00 | 115 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 454.00 | 150 022.00 | | 178 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 553.00 | | |
230 Autres produits | 1 668.00 | 88.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 122.00 | 153 662.00 | | 180 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 511.00 | 43 663.00 | | 57 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 016.00 | -1 101.00 | | -1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 63 934.00 | 67 317.00 | | 63 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -844.00 | | | -844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 2 621.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 786.00 | 28 097.00 | | 36 786.00 |
252 Charges sociales | 13 064.00 | 11 402.00 | | 13 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 007.00 | 12 928.00 | | 17 007.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | 566.00 | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 026.00 | 165 492.00 | | 190 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 904.00 | -11 830.00 | | -9 904.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 270.00 | 1 077.00 | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 4 882.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 747.00 | -12 789.00 | | -11 747.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |