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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 949.00 | 24 500.00 | 11 449.00 | 35 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 476.00 | 24 898.00 | 20 578.00 | 45 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 755.00 | 49 398.00 | 45 357.00 | 94 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 458.00 | 49 398.00 | 105 060.00 | 154 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
DH Report à nouveau | -24 536.00 | -12 789.00 | | -24 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072.00 | -11 747.00 | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 41 227.00 | 22 155.00 | | 41 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 830.00 | 20 881.00 | | 33 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 953.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 22 012.00 | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | 11 504.00 | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | | 3 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 833.00 | 58 815.00 | | 63 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 060.00 | 80 970.00 | | 105 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 335.00 | 45 439.00 | | 41 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 100.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 678.00 | | 268 678.00 | 268 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 678.00 | | 268 678.00 | 268 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 181.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 601.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -601.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 797.00 | 180 150.00 | | 273 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 725.00 | 191 897.00 | | 254 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 072.00 | -11 747.00 | | 19 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 389.00 | | 33 366.00 | 61 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 926.00 | 14 473.00 | | 34 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 926.00 | 14 473.00 | | 34 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 700.00 | 11 202.00 | 22 498.00 | 33 700.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 124.00 | 42 882.00 | 1 242.00 | 44 124.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 833.00 | 41 335.00 | 22 498.00 | 63 833.00 |