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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 842.00 | | 1 049 842.00 | 1 049 842.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 010.00 | 15 700.00 | | 30 010.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 80 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 3 620.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 399.00 | 101 291.00 | | 85 399.00 |
DL TOTAL (I) | 586 109.00 | 500 711.00 | | 586 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 699.00 | 497 669.00 | | 440 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 280.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574.00 | 44 163.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 733.00 | 544 112.00 | | 463 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 842.00 | 1 044 823.00 | | 1 049 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 275.00 | 1 190.00 | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 966.00 | 199 408.00 | | 199 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 568.00 | 98 117.00 | | 114 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 399.00 | 101 291.00 | | 85 399.00 |